Los pagos de clientes se gestionan en Contabilidad > Pago > Pago.
Esta función se utiliza cuando un cliente ha pagado una o más facturas y el pago debe registrarse en Logistiqo. Un pago puede asignarse a una sola factura o a varias facturas abiertas del mismo cliente.
Creación de un nuevo pago
Abra Contabilidad > Pago > Pago y haga clic en Nuevo en la barra de herramientas.
En el formulario de pago, primero seleccione cómo desea buscar la factura o el ítem abierto.
Puede filtrar por:
- Factura: Use esto si el cliente pagó una factura específica.
- Cliente/Receptor de Factura: Use esto si el cliente pagó varias facturas o si desea ver todas las facturas abiertas de un cliente.
- Nota de Crédito: Use esto si el pago debe estar relacionado con una nota de crédito.
- Subcontratista: Use esto si el pago está relacionado con un proceso de subcontratista.
Luego seleccione la cuenta bancaria en la que se recibió el pago. Si hay varias cuentas bancarias disponibles en Logistiqo, elija la correcta antes de continuar.
Ingreso de un pago para una factura
Si el cliente pagó una factura específica, seleccione Factura bajo Filtrar Por.
Busque el número de factura en el campo de factura. Después de seleccionar la factura, Logistiqo muestra los datos de la factura y propone el importe de la factura como importe del pago.
Revise los siguientes campos antes de guardar:
Fecha de Pago: Fecha en la que se recibió el pago.
Importe: Importe pagado por el cliente. Esto puede cambiarse manualmente si el cliente pagó un importe diferente.
Descuento por Pronto Pago: Importe del descuento por pronto pago, si aplica.
Condición de Pago: Condición de pago de la factura.
En la tabla de facturas abajo, se muestra la factura seleccionada con importe de factura, importe de pago, descuento por pronto pago, importe restante y estado de asignación.
Si el pago debe asignarse a esta factura, active la asignación en la columna Asignado. Luego haga clic en Guardar.
Ingreso de un pago para varias facturas
Si el cliente pagó varias facturas con un solo pago, seleccione Cliente/Receptor de Factura bajo Filtrar Por.
Seleccione el cliente e ingrese el importe total recibido en el campo Importe.
Logistiqo mostrará entonces las facturas abiertas para este cliente en la tabla debajo. Para cada factura, puede decidir si el pago debe asignarse a ella.
Use la columna Asignado para asignar el pago a las facturas correspondientes. El resumen debajo de la tabla muestra si el importe total del pago ha sido asignado o si todavía queda un importe no asignado.
Esto es especialmente útil cuando un cliente paga varias facturas juntas en una sola transferencia bancaria.
Pagos parciales e importes restantes
Si el cliente pagó menos que el importe de la factura, ingrese el importe que realmente se recibió.
La factura permanecerá entonces parcialmente abierta. Logistiqo muestra el importe restante en la tabla de facturas.
Esto le permite registrar pagos parciales sin marcar toda la factura como pagada.
Fecha predeterminada
En el lado derecho, el panel de detalles puede mostrar una Fecha Predeterminada.
Esto es útil si está ingresando varios pagos para la misma fecha de pago. Configure la fecha predeterminada una vez, y Logistiqo puede usarla para los pagos que ingrese después.
Esto evita cambiar la fecha de pago manualmente para cada pago.
Archivo de Pagos
Los pagos guardados pueden revisarse en Contabilidad > Pago > Archivo de Pagos.
El archivo de pagos muestra los pagos que ya han sido ingresados. Seleccione un pago en la tabla superior para ver los detalles del pago abajo.
El archivo muestra información como:
Número de pago: Número interno del pago.
Cliente: Cliente o receptor de factura vinculado al pago.
Banco: Cuenta bancaria en la que se recibió el pago.
Fecha de Pago: Fecha del pago.
Importe: Importe total del pago.
Asignado: Importe que ha sido asignado a facturas.
Descuento por Pronto Pago: Importe del descuento por pronto pago, si aplica.
La tabla inferior muestra a qué factura o facturas se asignó el pago.
Cambiar un importe de pago posteriormente
Si un importe de pago necesita corregirse posteriormente, abra Contabilidad > Pago > Archivo de Pagos.
Seleccione el pago relevante en la tabla.
En la tabla de facturas asignadas, haga clic en el icono de lápiz en la fila que debe modificarse. El importe del pago se vuelve editable.
Cambie el importe del pago, confirme el cambio con la marca de verificación y luego haga clic en Guardar en la barra de herramientas.
Use esto con precaución, especialmente si el pago ya ha sido verificado, exportado o conciliado.
Cuándo usar cada función
Use Pago cuando quiera ingresar un nuevo pago de cliente.
Use Archivo de Pagos cuando quiera revisar un pago existente o corregir un pago que ya ha sido ingresado.
Use Factura como filtro cuando el pago claramente pertenece a una factura.
Use Cliente/Receptor de Factura como filtro cuando un pago debe distribuirse entre varias facturas.
Notas importantes
Siempre verifique la cuenta bancaria antes de guardar el pago.
Si el importe total del pago no está asignado, Logistiqo muestra el importe restante no asignado en el resumen del pago.
Un pago puede guardarse incluso si solo está parcialmente asignado, pero los importes abiertos o restantes deben revisarse cuidadosamente.
Si un pago fue ingresado con un importe incorrecto, corríjalo en Archivo de Pagos en lugar de crear un segundo pago para la misma transacción bancaria.
Después de guardar, verifique si el estado de la factura y el importe restante son correctos.